Ofrecemos un conjunto integral de servicios corporativos, de administración de fondos y de contabilidad a una variedad de fondos de inversión y entidades corporativas

Bienvenido a
Penrose Accounting Services

Penrose Accounting Services es una empresa de administración de fondos y contabilidad que ofrece un conjunto integral de servicios de contabilidad, gestión de fondos y servicios corporativos a una variedad de fondos de inversión y entidades corporativas.

Nuestro valioso equipo está formado por profesionales multilingües altamente cualificados y experimentados. Nos enorgullece brindar un servicio profesional, competitivo, eficiente y puntual a nuestros clientes. En Penrose Accounting Services, nos comprometemos a ofrecer un servicio individualizado con un enfoque personal a las necesidades de nuestros clientes, así como al entorno regulatorio y de inversión dentro de las jurisdicciones relevantes.

Actualmente administramos una cartera diversa de fondos de inversión y entidades que incluyen fondos de cobertura, fondos mutuos, fondos inmobiliarios, fondos subordinados, fondos con diversas clases y fondos con varias carteras segregadas que siguen diversas estrategias de inversión.

Nuestro objetivo es ser un socio estratégico comprometido con nuestros clientes,
sus fondos e inversores, y juntos lograr un éxito sostenible a largo plazo

Servicios

Contabilidad de Fondos

  • Mantenimiento de informes financieros
  • Tratamiento de operaciones, liquidaciones, dividendos y gestión de recibos de intereses
  • Gestión bancaria, conciliación bancaria e informes de flujo de efectivo
  • Contabilidad de carteras segregadas multidivisa y multiclase
  • Distribución de ingresos y dividendos
  • Cálculos de tasas y comisiones, extractos y pagos
  • Cálculos de Comisiones de resultados
  • Conciliación de activos
  • Valoración de activos de garantía
  • Cálculo de valor liquidativo
  • Asistencia en la elaboración de estados contables
  • Coordinación con bancos
  • Coordinación con gestores de fondos, promotores, distribuidores, agentes de valoración, corredores, depositarios y fiduciarios
  • Coordinación con el proceso de auditoría
  • Publicación de datos de fondos en los sitios webs respectivos
  • Elaboración de informes, incluyendo reuniones estratégicas y reuniones del consejo
  • Participación en reuniones estratégicas y reuniones del consejo cuando sea necesario

Agente de registro y transferencias

  • Mantenimiento de información, expedientes y registros de agentes e inversionistas
  • Tramitación de suscripciones y reembolsos
  • Emisión de notas de contrato a los inversores
  • Tramitación de actos societarios
  • Emisiones periódicas de resúmenes de transacciones semanales
  • Emisiones periódicas de declaraciones de participaciones para los inversores
  • En colaboración con nuestro equipo de compliance, asegurar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, diligencia debida y KYC requerida por las autoridades reguladoras y los documentos del fondo de inversión; asegurar el mantenimiento de la información y sus registros relacionados
  • Comunicación regular con los inversores y respuestas rápidas a sus consultas
  • Administración de las distribuciones del fondo de acuerdo con las instrucciones de la junta

Compliance y Servicios Corporativos

  • Garantizar el cumplimiento de la normativa en las políticas y estrategias de inversión y en sus restricciones
  • Garantizar el cumplimiento de la legislación y otros requisitos reglamentarios
  • Comunicación regular de actualizaciones y requisitos, garantizando que se implementen
  • Revisión y asistencia en la preparación de términos de negociación, resoluciones, acuerdos, documentos corporativos e informes de cumplimiento
  • Mantenimiento de registros corporativos, incluido el libro de actas, convocar y coordinar reuniones periódicas y anuales
  • Coordinación con el asesor legal
  • Presentaciones anuales y presentación de informes a los reguladores y bolsas de valores
  • Emisión de Newsletters mensuales
  • Mantenimiento de página web y registro web de inversores

Constitución y Estructuración de Fondos

  • Preparación del documento de oferta y/o prospecto
  • Cumplimentación y envío de documentación necesaria
  • Coordinación con abogados, auditores, custodios y organismos reguladores
  • Configuración de cuentas bancarias (incluida banca en línea) y procesos y procedimientos de internos para el fondo
  • Asistencia en el manejo de procesos de formación y de obtención de licencias
  • Asistencia y soporte de los servicios de IT/web para la promoción y diseño de folletos y para la elaboración de cualquier otra documentación necesaria

Valores

Clientes Nuestros clientes determinan nuestra razón de ser
Calidad Ofrecemos servicios de calidad y entrega
Personal Nuestro activo más valioso

Empleo

Si eres una persona apasionada que trabaja en equipo y que comparte nuestros valores y visión, estamos interesados en escucharte. Si quieres formar parte de nuestro equipo , envía tu CV a la siguiente dirección: recruitment@penroseaccounting.es destacando tus estudios y áreas de especialización.

Contacto

Penrose Accounting Services SL
Edificio Golden, 1a Planta
Avda. Ricardo Soriano 72
29601 Marbella, Málaga
España

T: +34 951 563 986